G/L And Sub Ledger Reconciliation

在工作與客戶訪談時
常常會聽到客戶說：
” SAP 顧問告訴我，明細帳 (Sub-ledger) 與總帳 (General ledger) 是自動、即時過帳的，所以不需要做明細帳與總帳的調節…”

聽起來好像是對的
但真的這樣嗎？

這個說法要成立
是有很多的前提、參數要設定
例如 Reconciliation Account 等
下次有機會來說明這個好了

不過我的經驗告訴我
就是會有客戶遇到明細帳與總帳不符的狀況
所以，還是建議要做調節

那，要怎麼進行明細帳與總帳的調節？

SAP R/3

Report RFDOPO00 (A/R open items) to reconcile the balance sheet A/R
Report RFKOPO00 (A/P open items) to reconcile the balance sheet A/P
FI Ledger Reconciliation Report (SAPF190)

SAP ECC

Report RFDOPO00 is obsolete, use RFDEPL00 instead
Report RFKOPO00 is obsolete, use RFKEPL00 instead
FI Ledger Reconciliation Report (SAPF190)
Report RABEST01 (Asset Balances) to reconcile the balance sheet Asset, or transaction code ABST, ABST2